利欧集团关于开展外汇交易的公告

编号：利欧集团公告〔2024〕XX号

重要提示：本公告所载信息仅向特定对象披露，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担。

为满足公司业务发展需要，优化外汇收支管理，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提升资金使用效率，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展外汇套期保值业务,现将相关事项公告如下：

交易目的

公司主营业务涉及进出口贸易及海外业务拓展，需使用多种外币（如美元、欧元等）进行结算，受国际金融市场汇率波动影响，公司面临一定的汇率风险，通过开展外汇套期保值业务，公司旨在锁定汇率成本，规避汇率波动对公司利润的不利影响,确保经营业绩的稳定性。

交易品种与规模

1. 交易品种：包括但不限于外汇远期、外汇掉期等经国家外汇管理局批准的合规外汇衍生品工具，交易货币主要为公司业务涉及的主要结算货币（如美元、欧元等）。
2. 交易规模：任一交易日未到期外汇合约的名义本金累计不超过公司最近一年经审计净资产的50%，且任一会计年度累计未到期合约名义本金不超过公司最近一年经审计净资产的100%,具体交易规模将根据公司实际外汇收支需求及风险敞口动态调整。

交易对手方

公司将选择具备合法资质、资信良好、风险管理能力强的金融机构（如商业银行等）作为交易对手方,确保交易的安全性与合规性。

资金来源

开展外汇交易所需资金全部为公司自有资金，不涉及募集资金,不会对公司正常生产经营及主营业务资金需求造成影响。

风险控制措施

1. 制度建设：公司将严格遵守国家外汇管理及相关法律法规，制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确决策流程、授权权限、风险监控及应急处理机制。
2. 额度管理：严格控制交易规模，确保交易行为与公司实际经营需求相匹配，杜绝投机性交易。
3. 风险监控：将采用实时监控系统，对汇率波动、合约价值变动等进行跟踪分析，及时评估风险敞口，必要时采取对冲或平仓措施。
4. 信息披露：公司将根据相关规定，定期对外汇交易进展、损益情况及风险状况进行信息披露,保障投资者的知情权。

审批程序

本事项已经公司董事会审议通过，并符合《公司章程》及公司内部决策程序，后续公司将根据实际业务进展,按规定履行相应的信息披露义务。

其他说明

外汇套期保值业务是公司稳健经营的常规财务管理手段，旨在降低汇率风险，不会对公司财务状况产生重大不利影响，公司将持续关注市场变化，审慎开展交易,切实维护公司及全体股东的利益。

特此公告。

利欧集团股份有限公司
董事会
2024年XX月XX日

（联系人：XXX，联系电话：XXX-XXXXXXXX）